Кейс: Как в Resto Flow ответили на вопрос «Почему прибыль есть, а денег нет?»

Введение

К компании «Resto Flow» обратился собственник ресторана с вопросом «Где деньги?». Бухгалтер ежемесячно предоставляла отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) в Excel, демонстрируя наличие прибыли, однако владелец был обеспокоен отсутствием денежных средств на расчетном счете и наличием кассового разрыва.

Проблема

Несмотря на высокий уровень дохода, отраженного в ОПиУ, владелец столкнулся с проблемой отсутствия денежных средств. Управленческий учет велся в таблицах, что ограничивало возможности аналитики и принятия обоснованных решений.

Решение

1. Настройка учета в IIKO

• Провели настройку товарно-складского и управленческого учета (ОПиУ, ДДС, Баланса) в системе IIKO. Это обеспечило доступ к мощным инструментам аналитики и позволило более точно отслеживать финансовые потоки.

Результаты

1. Анализ дебиторской задолженности

• Разморозили 200 тысяч рублей в задолженности клиентов. Ресторан предоставлял отсрочку платежа на 7 дней своим корпоративным клиентам, что приводило к задержкам в оплате. Направили клиентам письма с напоминанием об условиях договора.

• Выявили неотраженные затраты, связанные с оплаченной работой, для которой не были предоставлены документы. Запросили необходимые акты и отразили затраты в учете.

2. Кредиторская задолженность

• В компании отсутствовал платежный календарь, что приводило к несвоевременным оплатам и переплатам поставщикам. Внедрили платежный календарь для планирования денежных средств с учетом условий договоров.

3. Неэффективное управление запасами

• Разморозили 400 тысяч рублей за счет оптимизации запасов. Провели анализ оборачиваемости остатков на складах и выявили, что по ряду товаров остатки составляют 3-6 месяцев. Настроили отчет для анализа закупок, что позволило сократить избыточные запасы.

4. Финансовые обязательства

• В компании имеется кредит, погашение долгов или кредитов не отражалось в отчете ОПиУ. Из-за отсутствия ДДС и Баланса собственник не учитывал эти обязательства при подсчете денежных средств, что также способствовало возникновению кассового разрыва.

Заключение

Работа с Resta Flow позволила выявить основные причины кассового разрыва и наладить эффективный управленческий учет. Настройка системы учета в IIKO и внедрение аналитических инструментов помогли восстановить финансовую стабильность ресторана и обеспечить более прозрачное управление денежными потоками.